銀行データについて
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銀行データについて
msg# 1
エリーナ
F110にて、支払提案をし、BOOK上、APの消込もされ、Cashの仮勘定も支払日で計上されました。
あとは、支払媒体からDME管理(銀行ファイル)を出力したいのですが、
出てきません。
多分なのですが、支払先のうちの1件のマスターにエラーがあり、
そのためだと思われます。
そのマスター修正したのですが、この後どうしたらよいのでしょうか?
既にAPも消し込みされ、パラメータも回してしまっております。
この状態から、一旦削除し、もう一度支払提案をすればよいでしょうか?
また、その場合は赤黒伝票が発生してしまうのでしょか?
宜しくお願い申し上げます。
あとは、支払媒体からDME管理(銀行ファイル)を出力したいのですが、
出てきません。
多分なのですが、支払先のうちの1件のマスターにエラーがあり、
そのためだと思われます。
そのマスター修正したのですが、この後どうしたらよいのでしょうか?
既にAPも消し込みされ、パラメータも回してしまっております。
この状態から、一旦削除し、もう一度支払提案をすればよいでしょうか?
また、その場合は赤黒伝票が発生してしまうのでしょか?
宜しくお願い申し上げます。
投票数:79
平均点:5.06
Re: 銀行データについて
msg# 1.1
ゲスト
マスタを修正した後は、印刷計画(DMEファイル作成とCASH仮勘定消し込み)を再実行すれば大丈夫なはずです。
ただ、その前に、Cash仮勘定が消し込みされていない事を確認して下さい。
ただ、その前に、Cash仮勘定が消し込みされていない事を確認して下さい。
投票数:83
平均点:4.82
Re: 銀行データについて
msg# 1.2
エリーナ
ありがとうございます!
本日、午前中にて、トランザクションコードFBZA?にて
一件一件マニュアルで消し込みし→再仕訳を入れました。
その後に、ベンダーマスターを訂正し、F110を再度更新したら、
無事DMEファイルが作成されました!
無事、月末振込を終えることができました。
さて、ここで問題なのは、今現在、cash仮勘定に残高が残ったままで、
cash勘定には支払の残高が反映されておりません。
私は次にどうしたらよいでしょうか?
FB05にて、一件一件入れたcashとcash仮勘定の消し込みを一括でしても問題ないでしょうか?
本日、午前中にて、トランザクションコードFBZA?にて
一件一件マニュアルで消し込みし→再仕訳を入れました。
その後に、ベンダーマスターを訂正し、F110を再度更新したら、
無事DMEファイルが作成されました!
無事、月末振込を終えることができました。
さて、ここで問題なのは、今現在、cash仮勘定に残高が残ったままで、
cash勘定には支払の残高が反映されておりません。
私は次にどうしたらよいでしょうか?
FB05にて、一件一件入れたcashとcash仮勘定の消し込みを一括でしても問題ないでしょうか?
投票数:126
平均点:3.49
Re: Re: 銀行データについて
msg# 1.2.1
ゲスト
はい。仮勘定/預金の仕訳のみ転記したいのであれば、FB05で一括仕訳で問題ないです。
投票数:85
平均点:5.41
Re: 銀行データについて
msg# 1.3
エリーナ
ありがとうございます!
FB05だと消し込みされてしまうので、ダメだ、とうちのボスがおっしゃっていますが、
問題ありませんよね?
そもそも入れなくてよい反対仕訳を入れてしまったのだから、
FB05で一括で消し込むだけで良いですよね。
FB05だと消し込みされてしまうので、ダメだ、とうちのボスがおっしゃっていますが、
問題ありませんよね?
そもそも入れなくてよい反対仕訳を入れてしまったのだから、
FB05で一括で消し込むだけで良いですよね。
投票数:100
平均点:4.10