売掛金の差異を雑損失にするとき
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売掛金の差異を雑損失にするとき
msg# 1
松美
すみません、初心者で前任者と引き継ぎがなくオペレーション方法がわからず教えてください。
過去から遡って売掛金んl消し込みをおこなってます。どうしても不明な差異を雑損失と雑収益で処理するのはfー28のトランザクションでできるのでしょうか?
他のトランザクションでしょうか?基本的なことだと思うのですがおしえてください。
また同じ買掛金の消し込みも振込額と差異があり、同じように合わない金額を他勘定で処理するときの方法を教えてください。よろしくお願いします。
過去から遡って売掛金んl消し込みをおこなってます。どうしても不明な差異を雑損失と雑収益で処理するのはfー28のトランザクションでできるのでしょうか?
他のトランザクションでしょうか?基本的なことだと思うのですがおしえてください。
また同じ買掛金の消し込みも振込額と差異があり、同じように合わない金額を他勘定で処理するときの方法を教えてください。よろしくお願いします。
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Re: 売掛金の差異を雑損失にするとき
msg# 1.1
guest ギャラちょうだい♪
例えば、発生債権(売掛金/売上・税込)1,080,000 に対する
債権回収分(当座)¥800,000
雑損失 ¥280,000
の場合、F-28 第一画面(転記日付のある画面)で
債権回収分(当座)¥800,000 および
発生債権の得意先コードを入力し
未消込明細ボタン押下します。
第2画面(発生債権の候補が表示される画面)で該当する発生債権額を青反転させ
(対象外のものは黒反転させ)伝票概要(山に太陽みたいな奴)ボタンを押下
片仕訳表示されている第三画面下の「その他伝票明細」欄に
転記キー40 、勘定「雑損失」を指定しEnter押下 > 第4画面へ遷移し
金額(280,000)、利益センタ等を指定し、伝票概要(山に太陽みたいな奴)ボタンを押下
画面左上から「シミュレート」し、仕訳を確認
債権回収分(当座)¥800,000 / 売掛金¥1,080,000
雑損失 ¥280,000
OKであれば転記ボタン押下。
債権回収分(当座)¥800,000
雑損失 ¥280,000
の場合、F-28 第一画面(転記日付のある画面)で
債権回収分(当座)¥800,000 および
発生債権の得意先コードを入力し
未消込明細ボタン押下します。
第2画面(発生債権の候補が表示される画面)で該当する発生債権額を青反転させ
(対象外のものは黒反転させ)伝票概要(山に太陽みたいな奴)ボタンを押下
片仕訳表示されている第三画面下の「その他伝票明細」欄に
転記キー40 、勘定「雑損失」を指定しEnter押下 > 第4画面へ遷移し
金額(280,000)、利益センタ等を指定し、伝票概要(山に太陽みたいな奴)ボタンを押下
画面左上から「シミュレート」し、仕訳を確認
債権回収分(当座)¥800,000 / 売掛金¥1,080,000
雑損失 ¥280,000
OKであれば転記ボタン押下。
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Re: 売掛金の差異を雑損失にするとき
msg# 1.2
guest ギャラちょうだい♪
例えば、発生債権(売掛金/売上・税込)1,080,000 に対する
債権回収分(当座)¥800,000
雑損失 ¥280,000
の場合、F-28 第一画面(転記日付のある画面)で
債権回収分(当座)¥800,000 および
発生債権の得意先コードを入力し
未消込明細ボタン押下します。
第2画面(発生債権の候補が表示される画面)で該当する発生債権額を青反転させ
(対象外のものは黒反転させ)伝票概要(山に太陽みたいな奴)ボタンを押下
片仕訳表示されている第三画面下の「その他伝票明細」欄に
転記キー40 、勘定「雑損失」を指定しEnter押下 > 第4画面へ遷移し
金額(280,000)、利益センタ等を指定し、伝票概要(山に太陽みたいな奴)ボタンを押下
画面左上から「シミュレート」し、仕訳を確認
債権回収分(当座)¥800,000 / 売掛金¥1,080,000
雑損失 ¥280,000
OKであれば転記ボタン押下。
債権回収分(当座)¥800,000
雑損失 ¥280,000
の場合、F-28 第一画面(転記日付のある画面)で
債権回収分(当座)¥800,000 および
発生債権の得意先コードを入力し
未消込明細ボタン押下します。
第2画面(発生債権の候補が表示される画面)で該当する発生債権額を青反転させ
(対象外のものは黒反転させ)伝票概要(山に太陽みたいな奴)ボタンを押下
片仕訳表示されている第三画面下の「その他伝票明細」欄に
転記キー40 、勘定「雑損失」を指定しEnter押下 > 第4画面へ遷移し
金額(280,000)、利益センタ等を指定し、伝票概要(山に太陽みたいな奴)ボタンを押下
画面左上から「シミュレート」し、仕訳を確認
債権回収分(当座)¥800,000 / 売掛金¥1,080,000
雑損失 ¥280,000
OKであれば転記ボタン押下。
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