Re: 固定資産の期中移行
ishikawa
サイトURL
1.固定資産の期中移行を行う場合、AS91の取込価額の設定は以下で 合ってますでしょうか?
「取得価額累計額」:取得価額
「通常償却累計額」:期首時点の償却累計額
「記帳済通常償却」:期首から取込日までに転記された償却費の合計
→合っていると思います。
2.また、期中に除却された場合は上記1の設定と取引画面で以下の設定で合ってますでしょうか?
「資産評価日」:除却日
「取引タイプ」:過年度取得資産の除却の取引タイプ
「償却領域xx」:除却日時点の簿価
→除却時に簿価を入力することはないので
除却する資産の取得価額だと思います。(全除却ならその時点の取得価額累計額の全額)
3.上記2の場合、無効化日付に除却日を入力すると、「償却領域xxには取得価額がある」でエラーになるのですが、除却の場合の
設定が間違っているのでしょうか?
→上記2の通りなので、償却が進んでいる資産の除却を行う場合は、「取得価額」が残ってしまうと思います。
4.もう一点、残価としてメモ値に1円を設定しているのですが、前年度以前に償却が完了している資産が期中に除却された場合、
上記2で「償却領域xx」に除却日時点の簿価1円を入力すると「E632 1の残存価額の原因となる明細は違反です」というエラーに
なってしまうのですが、償却領域を0000(償却しない)に変更する等の対応が必要なのでしょうか?
→簿価ではなく取得価額だと除却できますか?
償却キー変更年度を設定すると除却できますか?
いずれもダメな場合は以下を試してみてください。
対象の資産をAS03で メニュー>補足>マスタデータ情報 を辿ると
「メモ値は認識しない」にチェックが入っていないと思います。
償却領域&資産クラス単位だけでなく、個別資産単位にメモ値を無視する設定にすることができます。
テーブルANLA-XERWRT(メモ値は認識しない)にフラグを立てるための代入を作成。(OA02)
対象資産のワークリストを作成(AR01)
作成したワークリストをリリースし、代入実行(AR31)
※これでもだめなら0000に変更して除却するしかないかもしれません。
よろしくお願いします。
「取得価額累計額」:取得価額
「通常償却累計額」:期首時点の償却累計額
「記帳済通常償却」:期首から取込日までに転記された償却費の合計
→合っていると思います。
2.また、期中に除却された場合は上記1の設定と取引画面で以下の設定で合ってますでしょうか?
「資産評価日」:除却日
「取引タイプ」:過年度取得資産の除却の取引タイプ
「償却領域xx」:除却日時点の簿価
→除却時に簿価を入力することはないので
除却する資産の取得価額だと思います。(全除却ならその時点の取得価額累計額の全額)
3.上記2の場合、無効化日付に除却日を入力すると、「償却領域xxには取得価額がある」でエラーになるのですが、除却の場合の
設定が間違っているのでしょうか?
→上記2の通りなので、償却が進んでいる資産の除却を行う場合は、「取得価額」が残ってしまうと思います。
4.もう一点、残価としてメモ値に1円を設定しているのですが、前年度以前に償却が完了している資産が期中に除却された場合、
上記2で「償却領域xx」に除却日時点の簿価1円を入力すると「E632 1の残存価額の原因となる明細は違反です」というエラーに
なってしまうのですが、償却領域を0000(償却しない)に変更する等の対応が必要なのでしょうか?
→簿価ではなく取得価額だと除却できますか?
償却キー変更年度を設定すると除却できますか?
いずれもダメな場合は以下を試してみてください。
対象の資産をAS03で メニュー>補足>マスタデータ情報 を辿ると
「メモ値は認識しない」にチェックが入っていないと思います。
償却領域&資産クラス単位だけでなく、個別資産単位にメモ値を無視する設定にすることができます。
テーブルANLA-XERWRT(メモ値は認識しない)にフラグを立てるための代入を作成。(OA02)
対象資産のワークリストを作成(AR01)
作成したワークリストをリリースし、代入実行(AR31)
※これでもだめなら0000に変更して除却するしかないかもしれません。
よろしくお願いします。
投票数:176
平均点:3.35
投稿ツリー
-
固定資産の期中移行
(ゲスト, 2017-8-22 12:09)
-
Re: 固定資産の期中移行
(ishikawa, 2017-8-22 14:13)
- Re: 固定資産の期中移行 (ゲスト, 2017-8-22 17:46)
-
Re: 固定資産の期中移行
(ishikawa, 2017-8-22 14:13)