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減損している資産の期中移行で期中の除却取引を反映する方法

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 | 投稿日時 2014-1-11 16:08

ゲスト

固定資産の期中移行について教えていただきたいことがあります。

AS91を使用して以下のような資産を移行したいのですが、減損している資産を移行日付以前に除却した場合の取引の入力方法が分かりません。
「取込価額」＞「取引」のボタンを辿って以下の「取引画面での入力内容」のように入力しましたが、このままで保存しようとすると次のようなエラーが出て保存できませんでした。
　『E660 領域 XX の取引と正味簿価ルールが一致しません』

減損していない資産の除却取引はこの方法で移行できました。
AS91でどのように入力すれば期中の除却取引を反映した旧資産の移行ができるでしょうか？

除却済の資産でありますが、期首時点では存在し期中に除却したことを2014年度の決算報告で分かるようにするために、どうしてもこの資産の移行が必要です。

そもそも見当違いな入力内容でしたら併せてご指摘願います。

■条件
　・12月決算
　・2014年07月から本番開始
■カスタマイズ設定
　・移行日付は2014/06/30を設定
　・前回記帳済期間は2014/6を設定
■移行したい資産
　・償却方法：定額法
　・償却開始：2007年11月
　・耐用年数：5
　・2014年度期首時点の取得価額：32,000.00
　・2014年度期首時点の減損累計：17,000.00-
　・2014年度期首時点の償却累計：14,999.00-
　・2014年度期首時点の帳簿価額： 1.00
　・2014年以前に減損
　・2014/03/31に完全除却済
■取込価額画面での入力内容
　・取得価額累計額：32,000.00
　・RV再評価累計額：17,000.00-
　・通常償却累計額：14,999.00
■取引画面での入力内容
　・資産評価日：2014/03/31
　・取引タイプ：200（前年度以前に取得した資産の除却（廃棄））
　・記帳額：32,000.00-
　・部分通常償却累計：14,999.00
　・再評価額累計部分：17,000.00-（正値を入力できない）

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減損している資産の期中移行で期中の除却取引を反映する方法 (ゲスト, 2014-1-11 16:08)
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