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固定資産の期中移行で当期内で除却した資産の登録方法

  • このトピックは管理者もしくはモデレータによりロックされています
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿.1 .2 .3 .4 | 投稿日時 2015-9-16 11:12
saku_saperp  新米   投稿数: 11
固定資産の期中移行を行っています。

期首から移行日までの間に除却した資産の登録を行っていますが、資産マスタの「無効化日付」が更新できません。
AS91ではできない事は分かっていますが、AS92でも更新できません。
何か方法がありますか?

あと、除却取引を入力する際、簿価がゼロになるように値を入れると以下のエラーが発生し保存できません。

E660 領域 01 の取引と正味簿価ルールが一致しません。

このエラーを回避するため、各償却領域の償却キーを‘0000’にしてしまいましたが問題ありますか?

申し訳ありません、まったくの素人です。
宜しくお願いします。
投票数:92 平均点:5.00
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015-9-22 11:55
ono 
はじめまして。onoです。

>何か方法がありますか?

固定資産の期中移行とのことですが、
まず無効化日付を設定するための条件として除却が成立している必要があります。ですので、AS91では設定できず、除却を成立させてからAS92で無効化日付を設定するという手順になります。
よって手順としては正しいと思います。

>あと、除却取引を入力する際、簿価がゼロになるように値を入れると以下のエラーが発生し保存できません。

除却取引を入力する際にエラーが出るとのことですが、
その除却取引で発生するべき金額値を正しく入力されていますか?
肝となるのは、当期償却費の除却部分です。
FI-AAでは期末償却累計額と期中償却累計額と別々に管理しておりますので、
期首から移行日までの間に除却したのであれば、除却日までの償却累計額を期末(前年度末まで)と期中(期首から移行日まで)に分けて入力する必要があります、この点今一度確認下さい。

>このエラーを回避するため、各償却領域の償却キーを‘0000’にしてしまいましたが問題ありますか?

前述した期中の償却費の件と関連する話になりますが、償却キーを0000としてしまうと、当期の償却費が発生していないことを意味します。
もし現実的に償却費が発生していないのであれば正しい入力と言えますが、
エラーを回避するためということですので、元は別の償却キーが割り当てられていたと思います。本来あがっていたはずの償却費が無くなってしまうのは色々問題があるかと存じます。
影響としましては、FI-AAの残高とFI-GLの残高がズレるということですね。

除却取引を正しく入力すれば解決しますよ、
期中移行は制約もあるし面倒なので頑張ってください。
投票数:177 平均点:5.03
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015-9-22 11:56
ono 
はじめまして。onoです。

>何か方法がありますか?

固定資産の期中移行とのことですが、
まず無効化日付を設定するための条件として除却が成立している必要があります。ですので、AS91では設定できず、除却を成立させてからAS92で無効化日付を設定するという手順になります。
よって手順としては正しいと思います。

>あと、除却取引を入力する際、簿価がゼロになるように値を入れると以下のエラーが発生し保存できません。

除却取引を入力する際にエラーが出るとのことですが、
その除却取引で発生するべき金額値を正しく入力されていますか?
肝となるのは、当期償却費の除却部分です。
FI-AAでは期末償却累計額と期中償却累計額と別々に管理しておりますので、
期首から移行日までの間に除却したのであれば、除却日までの償却累計額を期末(前年度末まで)と期中(期首から移行日まで)に分けて入力する必要があります、この点今一度確認下さい。

>このエラーを回避するため、各償却領域の償却キーを‘0000’にしてしまいましたが問題ありますか?

前述した期中の償却費の件と関連する話になりますが、償却キーを0000としてしまうと、当期の償却費が発生していないことを意味します。
もし現実的に償却費が発生していないのであれば正しい入力と言えますが、
エラーを回避するためということですので、元は別の償却キーが割り当てられていたと思います。本来あがっていたはずの償却費が無くなってしまうのは色々問題があるかと存じます。
影響としましては、FI-AAの残高とFI-GLの残高がズレるということですね。

除却取引を正しく入力すれば解決しますよ、
期中移行は制約もあるし面倒なので頑張ってください。
投票数:114 平均点:3.86
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015-9-25 15:22
ゲスト 
onoさま
回答、ありがとうございます。

ご指摘のとおり、過去の償却費についての懸念がありますので償却キーは履歴を持たせて‘除却日’以降の会計月から0000(償却しない)に変更しています。
これによってAS92の取込価額→取引で、すべての領域で簿価が¥0になるように値を設定し、保存することができています。
エクスプローラでも確認できているので、再度、AS92で無効化日付を設定しようとしたところ、やはり更新することができませんでした。

「除却取引を入力」とは、AS92の取込価額→取引で問題ありますか?

お手数をお掛けして申し訳ありません。
宜しくお願いします。
投票数:103 平均点:4.37
前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2015-9-28 22:22
ono 
>エクスプローラでも確認できているので、再度、AS92で無効化日付を設定しようとしたところ、やはり更新することができませんでした。

⇒どういったエラーが出て更新できないのですか?
簿価が残っている旨のメッセージだとすれば除却が成立しておらず、
そもそも正しく簿価0円にできていないということになります。
AS92の取引を入力して保存できれば正しい入力ができているとは限らないのでご注意下さい。

>「除却取引を入力」とは、AS92の取込価額→取引で問題ありますか?
⇒そのとおりです。

資産の取得価額、償却累計額、当期償却費、除却取引で入力する各金額値を提示して頂ければわかりやすいのですが。
投票数:88 平均点:5.11

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