前年度登録忘れ資産の移行データの作り方
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前年度登録忘れ資産の移行データの作り方
msg# 1
ゲスト
<経緯>
2016年度ピリオド9に3,600で資産取得(耐用年数3年)
この資産の登録忘れに気付き2017年度ピリオド1に2016年度分の償却費をSAPに計上
今回、SAPの固定資産を導入することになり、2017年度ピリオド8から運用開始
<質問>
上記のようなケースの移行データはどのように作成すれば良いのでしょうか?
以下のようなデータで合っているのでしょうか?
取得価額累計額 3,600
正味帳簿価額 3,600 (自動計算)
記帳済通常償却 700 (100 * 7か月)
記帳済臨時償却 -400 (100 * 4か月)
何卒教えていただけますようお願い致します。
2016年度ピリオド9に3,600で資産取得(耐用年数3年)
この資産の登録忘れに気付き2017年度ピリオド1に2016年度分の償却費をSAPに計上
今回、SAPの固定資産を導入することになり、2017年度ピリオド8から運用開始
<質問>
上記のようなケースの移行データはどのように作成すれば良いのでしょうか?
以下のようなデータで合っているのでしょうか?
取得価額累計額 3,600
正味帳簿価額 3,600 (自動計算)
記帳済通常償却 700 (100 * 7か月)
記帳済臨時償却 -400 (100 * 4か月)
何卒教えていただけますようお願い致します。
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Re: 前年度登録忘れ資産の移行データの作り方
msg# 1.1
ゲスト
移行では取得価額と償却累計額が一致していれば良いので、以下の設定になります。
取得価額累計額 3,600
記帳済通常償却(当年度分) 700
記帳済通常償却(過年度分) 400
取得価額累計額 3,600
記帳済通常償却(当年度分) 700
記帳済通常償却(過年度分) 400
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Re: 前年度登録忘れ資産の移行データの作り方
msg# 1.2
ゲスト
ありがとうございます。
上記のように登録すると、運用開始後の償却費計算で臨時償却の仕訳が発生してしまいます。
前年度分の償却費はピリオド1で計上済ですので、償却費の二重計上となってしまいます。
これは期間管理のカスタマイズによるものなのでしょうか?
上記のように登録すると、運用開始後の償却費計算で臨時償却の仕訳が発生してしまいます。
前年度分の償却費はピリオド1で計上済ですので、償却費の二重計上となってしまいます。
これは期間管理のカスタマイズによるものなのでしょうか?
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Re: 前年度登録忘れ資産の移行データの作り方
msg# 1.3
ゲスト
AS91で移行資産を登録ですよね。
AS91で移行時に臨時償却額を設定しなければ問題ありません。
臨時償却データを取引データとして登録していませんか?
取引データは不要です。
AS91で移行時に臨時償却額を設定しなければ問題ありません。
臨時償却データを取引データとして登録していませんか?
取引データは不要です。
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